يحركها حدث الفوركس تداول

كيفية التحضير لحدث الحدث التجارة. كيفية التحضير لحدث التجارة مدفوعة المقال من قبل باربرا روكفلر وفيكي سملزر، مؤلفين من مصفوفة الصرف الأجنبي. التاجر التجزئة هو دائما تحت رحمة البنوك الكبيرة والسماسرة الذين هم مشغول التنفيذ تداولات لمديري الصناديق المتنوعة الدوافع الحقيقية لاتجاهات العملات الأجنبية سواء كانت هذه الأموال تحوط على رأس المال أو مركز الدخل الثابت أو اتخاذ موقف الفوركس لحسابهم الخاص، ومديري الصناديق هي تلك التي نحن نريد أن نعرف المشاعر منذ سوق الفوركس هو في الأساس خاصة، مع كل تجارة عقد سري بين البنك والعميل، ونحن لا تحصل على أي معلومات قابلة للاستخدام حول حجم أو عن أي لاعب معين اتخاذ موقف كبير في السنوات الماضية، كنا نعرف عن الرهان سوروس ضد الجنيه والرهان بافيت ضد الدولار، ولكن لا أحد اليوم يمكن أن أقول لكم أنه في 7 مارس كان الصندوق X أو السيد Y شراء اليورو بعد البنك المركزي الأوروبي تركت معدلات في الانتظار وسار السيد دراغي حول ف إذا كان اليورو قويا جدا، على سبيل المثال. ولكن يمكننا أن نجعل تخمين جيد جدا أن هذا سيكون نتيجة في التحضير للتجارة قبل الحدث تتحرك السوق، تحتاج إلى أن يكون لديك فهم التحيز العميق نحو والعملة، فضلا عن مناخ المشاعر المخاطر الحالية قبل أن ننظر حتى في الرسم البياني. تعلم الممارسة كسب المال مع سوق الأسهم دورة الاستثمار انقر هنا. أولا، ونحن نعلم أن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة هو العملة السلبية ورفعها هو ولكن علينا أن نعترف بأن قرار عدم خفض معدلات هو تقريبا نفس الشيء كما رفع لهم ثانيا، ونحن نعلم أن السيد دراجي لديه التحيز للحفاظ على معدلات على الجانب عالية لأنه يرفض من ارتفاع في وعاء لكمة عندما ما تحتاجه الاقتصادات حقا للتعافي هو الإصلاح على مستوى ألمانيا لأسواق العمل والإنفاق الحكومي. ثالثا، على الرغم من الجهود التي بذلتها فرنسا وبعض البلدان الأخرى في منطقة اليورو، جوبونينغ حول كيفية اليورو قوية جدا يضر الصادرات ونبذ، ولا شيء سوى السيد دراغي العملة الحرب الخطاب هو أداة قوية على سبيل المثال، انظر الدولار الاسترالي ولكن من تطبيق محدود في حالة اليورو، إذا كان الرجل واحد مع أدوات لتنفيذ فعلا إضعاف العملة يرفض صراحة لاستخدامها ل ومع ذلك، فإن هذا كله هو التحيز العميق الذي طال أمده في السوق لصالح اليورو، وأزمات الديون السيادية، على الرغم من أن التزام منطقة اليورو بالتحكم في التضخم من خلال السياسة النقدية والميزانية التعاقدية هو بالنسبة للمستثمر الطويل الأجل والمستثمر طويل الأجل والحدود هي المعيار الذهبي للتميز المالي لا سيادية في تاريخ العالم قد فعلت ذلك من أي وقت مضى من قبل، ولا ننسى أبدا أن منطقة اليورو ليست في الواقع السيادة الحقيقية في تعريف الطراز القديم للكلمة وعد عدم التضخم يحتمل أن اليورو مع جاذبية لا توجد عملة أخرى تتمتع على السطح، اليورو يبدو قادرا على الصمود أمام النكسات الاقتصادية والمؤسسية التي من شأنها أن سحق عملة أخرى. اليورو لديه سحر ولكن ليس تمريرة حرة قد يؤدي خفض سعر الفائدة في أوائل مارس إلى دفعه إلى أسفل، على الأقل لفترة من الوقت، ومع اقتراب موعد اجتماع السياسة التالي في أبريل، من المحتمل أن يكون لدينا نفس التذبذب في حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيقطع. المعاطفة السريعة. قوة قوية مثل التحيز العميق وأحيانا المهيمنة هو الشعور المخاطرة الحالية، والتي في حالة اليورو في السنوات الأخيرة تنشأ من مصدر واحد مشاكل الديون الطرفية عندما ينتشر البلاد الطرفية وتضييق فيفيس الألمانية البوند، فإن الرغبة في المخاطرة بالنسبة لليورو إيجابية، في حين أن اتساع الهوامش آخذ في الاتساع مقابل البوندز، فإن المخاطر المقبولة لليورو سلبية في وقت اجتماع سياسة البنك المركزي الأوروبي يوم 7 مارس، كانت ظروف الأزمة التي سببها القطاع المصرفي الإسباني والانتخابات الإيطالية يتلاشى بعيدا كانت العائدات الطرفية تتراجع إلى المستويات العادية وتضيق مقابل البوند الألماني، وقبل ساعات قليلة من قرار سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، أن الخميس اسبانيا حتى أصدرت أكثر من 5 مليارات في 10 جديدة على أساس سنوي أقل من 5 سنوات، وهو أدنى مستوى في شهرين لخفض أسعار الفائدة في منطقة اليورو كان من شأنه أن يصعد القارب. إضافة إلى التحيز العميق والمشاعر المخاطرة في ذلك الوقت، كان احتمال خفض سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي منخفض جدا ومن أن نستنتج أن اليورو من المرجح أن يرتفع من مستويات جديدة مؤقتة أقل من 1 3000. وهذا لا يعني أن مديري الصناديق وغيرها لن يقلل من مراكز اليورو إذا بعض التطورات على الرسم البياني تسبب لهم الشك في تحليل الصورة الكبيرة في هذه الحالة ، كان لدينا اليورو السقوط من ارتفاع 1 فبراير في 1 3711 إلى أدنى مستوى جديد من 1 2967 في 1 مارس إذا كان يمكنك رؤية الرسم البياني لليورو على أساس 240 دقيقة سترى ستة موجات ننسى كم موجات معينة وتقول نظرية يجب أن يكون هناك هذه المرة، كانت هناك ست مناسبات متميزة عندما قاع اليورو، وتعافى الطريق ولكن ليس إلى ارتفاع سابق، إلا أن يسقط مرة أخرى إلى أدنى انخفاض جديد في بعض الأحيان، لدينا ثلاثة موجات وأحيانا لدينا عشرة، ولكن ستة هو الكثير النقطة الرئيسية هي أن أي ريكو التصحيحية من المرجح أن تكون محدودة من قبل المتوسط ​​المتوسط ​​السابق، واختيار أعلى المتوسط ​​السابق يعتمد على ما الإطار الزمني الذي تختاره. أيضا، فإن التحركات وقعت على مدى فترة شهر واحد، أو ما يقرب من 20 يوما للاتجاهات قصيرة الأجل وأحيانا تغييرات أكبر اتجاهي ، لا يتأرجح في المتوسط ​​المتحرك ل 20 يوما قد يكون مؤشرا على الطراز القديم لكنه صخري صلب واحد، وأن بعض البنوك المركزية لا تزال تشاهد مثل بنك اليابان هذه المرة، انخفض اليورو تحت 20- يوم المتوسط ​​المتحرك في الموجة الثانية down. Now إلى نقطة هامة بالقرب من الولايات المتحدة إغلاق قبل يوم من قرار السياسة البنك المركزي الأوروبي ومؤتمر دراجي الصحفي يوم 7 مارس، وصل اليورو إلى أدنى مستوى من 2983، أو 17 نقطة فوق أدنى مستوى سابق من قبل ثلاثة أيام ولكن الجلسة الآسيوية، التي استولت على الولايات المتحدة، أخذت اليورو إلى 1 2966 في وقت مبكر من 7 مارس، أو نقطة واحدة أقل من أدنى مستوى سابق، ومع ذلك، أن نقطة واحدة هي كل ما حصلنا على التجار رفض أن أعتبر أي المزيد هذا هو اختبار فاشل من انخفاض منخفض أ د يجسد المعلومات التي قبل قرار البنك المركزي الأوروبي وخطاب دراجي، كان التجار يشعرون الجبان عن الرهان ضد اليورو. في هذه النقطة، سوف المتداول اليوم والدهاء اقامة أمر شراء في بعض يثبت ذلك المستوى فوق أدنى أدنى. ما هو يثبت ذلك المستوى هو المستوى الذي ينخفض ​​فيه عدم اليقين وثقتكم في الموقف الطويل تصبح مقنعة إن الاستعداد القديم هو أحدث وسيطة عالية، في هذه الحالة 1 3075 ولكن هذا بعيد جدا عن 1 2966، أكثر من 100 نقطة ويترك الكثير على الطاولة لدينا نفس الشكوى حول نمط مزدوج القاع الذي يشير عموما إلى تجمع اليوم لا تملك الوقت للانتظار لتأكيد السعر على شريط الأوسط من W في 1 3075. وهناك فكرة أخرى هي عندما يرتفع اليورو بنسبة معينة من متوسط ​​المدى الحقيقي على الرسم البياني اليومي، و أتر 5 أيام يتراوح من حوالي 90 إلى 116 نقطة خلال الشهر الماضي إذا أخذنا 40 من المتوسط ​​103، ونحن نعتقد أن الارتفاع وانخفاض بنسبة 41 نقطة هو إثبات أنه ليف إل مصادفة سعيدة، مضيفا 40 نقطة إلى أدنى مستوى منخفض يجلب مستوى إثبات ذلك إلى 1 3007، قليلا فقط على عدد مستديرة مرة أخرى، لا تضحك بعض الناس مكان توقف والأهداف على أرقام مستديرة وورقة بحثية من قبل أظهر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي قبل بضع سنوات أن الأرقام المستديرة وحتى الأرقام تحدث في كثير من الأحيان أكثر بكثير من فرصة تسمح. لدينا الآن توقعات معقولة من اليورو ناجحة طويلة من خلال الدخول في هذا الموقف في 1 3007 ما هو وقف حسنا، ونحن تعرف بالفعل التجار في الفروق في 1 2966، بحيث سا توقف جيد، أو ربما قليلا تحت مستوى التجار غالبا ما تترك توقفها خمس أو عشر نقاط أقل، وأحيانا 20 نقطة أدناه، وانخفاض السابق ولكن علينا أن نكون واقعيين حول لدينا أخذ الربح مقابل نسبة وقف الخسارة نحن نريد دائما أن يكون هدفنا أن يكون أكبر عدد من المحطة، لأنه مع مرور الوقت، حتى 51 معدل الصفقات المربحة ستكون صافي مربحة عند السيطرة على الخسائر هنا يأتي الجزء الصعب إذا وضعنا هدفا في القول 60 من أتر، عزيزة مما يؤدي إلى سعر من المرجح أن يتم التوصل إليه في إطار التداول لدينا في هذه الحالة، 60 هو 62 نقطة، والتي نضيفها إلى دخولنا في 1 3007 للحصول على 1 3069 لاحظ أن هذا الرقم هو أقل من المتوسط ​​المتوسط ​​السابق في 1 3075، ونحن نحب ذلك، لأننا لا نتعرض لخطر المقاومة المتوسطة المتوسطة التي أصبحت مرتفعة هنا أيضا، التجار في كثير من الأحيان لا تستخدم صيغة للتأكد من مستويات أرباحها الربح ولكن مجرد القيام بذلك عشرة أو 20 نقطة قبل ارتفاع السابقة أو منخفضة. كيفية التحضير لحدث التجارة مدفوع الشكل 1 شراء على فشل اختبار القديمة منخفضة اليورو اليومي 10 مارس 2013. في النهاية، وصل اليورو إلى أعلى مستوى من 1 3118 بعد المؤتمر الصحفي دراغي، لذلك لدينا الكثير من تذبذب الغرفة في هذه التجارة وهذا هو الاعتبار المهم، لأنه في يوم واحد دون التجارة الحدث، يمكننا الاعتماد على أتر كونها أكبر من المعدل المعتاد 103 نقطة باستخدام تكتيك إثبات ذلك، ونحن بحاجة إلى أتر أن تكون كبيرة وهذا يثير الملاحظة بأن تداول الأخبار يمكن أن يكون شديد الخطورة ومع ذلك، فإن أكبر الأخبار، وارتفاع احتمال تجارة مربحة إذا مستوى الدخول الخاص بك هو الصحيح المشكلة مع تداول الأخبار الكبيرة حول قرار البنك المركزي الأوروبي هو أن كنت على الاطلاق، تحتاج بشكل إيجابي أن يكون التفسير الصحيح لكلا من الذهب اليورو التحيز العميق والمعيار والمخاطرة الرغبة في المخاطرة جيدة في غياب الأزمة عن طريق الحصول على هذين الأمرين الحق، وكنت متزامنا مع اللاعبين الكبار، وبالتالي الانضمام إلى طاولة بدلا من السعي قصاصات من الجدول انظر الشكل 1 قد لا ترى ميزة تدفقها ولكن وجود الفهم الصحيح لظروف السوق لا يساوي الملعب. وهذه دراسة الحالة الصغيرة تبين أن في تداول العملات الأجنبية هدفك هو تحقيق الربح من خلال قراءة عقل اللاعبين الكبار ونسخ أعمالهم أساسيات تأتي أولا، على حد سواء عميق التحيز والقراءة الحالية المشاعر المخاطر - نظرة على الرسم البياني الفني وجيدة يأتي في المرتبة الثانية، ولكن ليس أقل أهمية، لأن استراتيجية تعتمد على الحصول على دخول ووقف واستهداف المستويات في نطاق التوقعات الإيجابية للربح لن تفعل أي خير لوضع وقف المرجح أن تحصل على ضرب على أساس أتر أو لوضع هدف بعيدا خارج أتر المرجح، أي التفكير بالتمني. بطبيعة الحال، قد تقرر أن والتجارة على إطار زمني أقصر أو استخدام مؤشرات أخرى، ومربي الحيوانات، ولكن الدرس هو أن المؤشرات البسيطة يمكن أن تكون وكثيرا ما تكون كافية وهذا لا يعني أن الجمع بين التحيز العميق مع الشعور بالمخاطر الحالية لا يمكن أن تصبح صعبة النظر في الدولار الكندي والأسترالي لدينا تحيز عميق طويل الأمد لشراء هذه العملات بسبب ارتباطها مع أسعار السلع الأساسية ويبدو أن هذا ما يرام طالما أن أسعار السلع الأساسية آخذة في الارتفاع أو الانخفاض بطريقة غير متقلبة، ولكنها ليست في الواقع أساس التحيز العميق بدلا من ذلك، الارتباط بين عملات السلع الأساسية وأسعار السلع الأساسية هو عامل معنويات للمخاطر ينشأ التحيز العميق عن العوامل الداخلية لتلك البلدان، بما في ذلك الاستثمار الرأسمالي وسياسة سعر الفائدة ومعدلات النمو نعم، تور هو أمر بالغ الأهمية للتحيز العميق، لكنه واحد فقط من عدة عوامل انها خطأ للنظر في جميع تلك العوامل الأخرى بطريقة ما تنتمي إلى برميل المشاعر خطر على سبيل المثال، العمالة وخلق فرص العمل لديها وجود مستقل عن أسعار السلع الأساسية و صادرات السلع الأساسية، ويمكن أن تؤثر على البنك المركزي، الذي ينتمي إلى سياسة التحيز العميق كان الخلط بين الأمور مؤخرا خطاب الحرب العملة، والذي يتجاهل أحيانا كل من التحيز العميق والمخاطرة خطر. كيفية إعداد لحضور الحدث التجارة الشكل 2 مخطط غير المنضبط الناشئة من مشوشة تحليل 10 مارس 2013. مزيج من التحيز العميق التشويش مع معنويات المخاطرة جنبا إلى جنب مع تراكب من خطاب الحرب العملة النتائج في مخطط غير المنضبط انظر الشكل 2 يمكنك تداول الدولار الأسترالي، ولكن ليس بسهولة وليس عن طريق محاولة التفكير مثل كبير لاعبين يمكن أن أقول لكم ما اللاعبين الكبار يفكرون من هذا الرسم البياني يمكننا أن نستنتج فقط أن أسعار السلع الأساسية وحدها لا تدفع الدولار الأسترالي أوسد انظر الشكل 3 ومن ملاحظتنا أن إنت الترابطات راركيت هي متسقة وموثوق بها فقط عندما تكون ظروف السوق المالية العامة متوترة وغير مؤكد يجب عليك بالتأكيد لا تنظر أسعار السلع الأساسية وحدها كما وضع لهجة التحيز العميق، وخلال هذه الأشهر القليلة، وليس باستمرار تحديد لهجة المخاطر، سواء. كيفية الاستعداد ل (3) عامل المخاطرة وحده يخفق الدولار الأمريكي مقابل الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي (إنديكس) الأحمر، 10 مارس / آذار 2013. قد يبدو من الواضح جدا أن نذكر، ولكن الرسم البياني المنظم هو أسهل للتجارة، خاصة عندما تفهم التفاعل بين التحيز العميق والمخاطر المشاعر وكيفية اللعب على الرسم البياني يعكس الرسم البياني غير المنضبط التفكير الخلط حول ما هو التحيز العميق الأساسي وما هو شعور المخاطرة خلاصة القول، إذا كنت تستطيع قراءة الرسم البياني وتخيل ما يجب على اللاعبين الكبار أن يفكر، في محاولة للتداول، حتى عندما تكون المؤشرات الأكثر تطورا مما يتيح لك الذهاب إلى الأمام التفكير الواضح يؤدي إلى الصفقات المربحة. الرجوع إلى الجزء 1 من سلسلة تداول العملات الأجنبية لدينا 3. طرق ل تداول الفوركس نيوس. أسواق كابيتال بشكل عام هي فريدة من نوعها من الأسواق الأخرى للسلع والخدمات بينما أعتقد أن الفوركس مدفوعا بالطلب والطلب على العملات ذات الصلة في اللعب، وغالبا ما يتحرك حقا الأسواق هو توقع التوريد في المستقبل و الطلب بدلا من العرض والطلب الفعلي هذا الإدراك يأتي لمعظم التجار في مرحلة ما من حياتهم المهنية هذا المفهوم يؤدي إلى أكبر سؤال في الفوركس حيث هذه التقديرات للعرض والطلب تأتي من. Surely مسح شامل لكل مستخدم من كل عملة من المستحيل ومع ذلك، هناك طرق لتجميع والوصول إلى بعض المعلومات في مكان واحد هذا هو الغرض من الأخبار والإعلانات أخبار تأتي من مجموعة متنوعة من المصادر على حد سواء التجارية والحكومية في الفوركس، يتم التركيز على قيمة المعلومات أو الأخبار من مصادر حكومية هذا أمر جيد، وبالتأكيد هو المكان الذي أضع الكثير من اهتمامي، ولكن المصادر التجارية وتعليق المستثمرين العام ري يمكن أن تفعل الكثير لتحسين التداول الخاص بك وكذلك well. Click هنا لمعرفة بالضبط كيف يمكنك تحقيق أقصى قدر من عوائد الخاص بك مع الجديد لدينا فترة 2 مؤشر القوة النسبية الأسهم دليل الاستراتيجية وشملت العشرات من الأداء العالي، وكمي تماما مخزونات استراتيجية الاختلافات القائمة حول 2 - Riod مؤشر القوة النسبية. الغرض من هذه المادة هو توفير بعض الأساليب الأساسية خطوة بخطوة يمكنك توظيف اليوم للاستفادة من الفوركس الأخبار في السوق لدي بعض التجارب التي سوف أشارك لإظهار كيف يمكنك العثور على بعض الصفقات الكبيرة وكيف يمكنك التعرف على المتفجرات قبل أن تصبح قنابل حقيقية في محفظتك الأمثلة التي أستخدمها في هذه المقالة ليست الصفقات الممكنة الوحيدة المتاحة هناك مجموعة متنوعة من الأحداث كل شهر التي يمكن استخدامها لوقت تجارة جيدة ومن المفيد لمشاهدة القصص الإخبارية الجارية التي تسيطر حاليا على عناوين وعقول المستثمرين لتحديد الفرص التجارية سوف تتغير أهمية قطعة واحدة من الأخبار على آخر مع مرور الوقت مقياسا سهلا لمعرفة ما هو إمبورتان t وما يمكن التقليل منه هو التغطية الإخبارية نفسها إذا كانت قطعة واحدة من المعلومات أو التكهنات حول تلك المعلومات هي التي تهيمن على المشهد، فمن الواضح أنه شيء تحتاج إلى أن تكون على علم. ونحن نمضي قدما من خلال هذه المادة، وسوف نشارك بعض القواعد التي كنت قد استخدمت في الماضي للربح من الأحداث الإخبارية ومع ذلك، وأعتقد أنه من الصعب جدا إلى حد ما الاعتماد بشكل كامل على مجموعة من القواعد التي وضعت في الماضي ضبط أهداف السعر الخاص بك وتوقف لتقلبات السوق وتسامح المخاطر الخاصة بك مهم جدا وبالمثل ، بينما أعتبر نفسي تاجر سوينغ على استعداد لعقد موقف لمدة تتراوح بين 2-3 أيام و 2-3 أسابيع هناك الكثير من الغرفة للتجار يوم أو أقصر على المدى الطويل والتجار على المدى الطويل وكذلك سوف يستغرق بشكل دوري بعض الصفقات قصيرة الأجل جدا حول إعلان محدد، وسوف أشارككم هذه الظروف معك في هذه المقالة فهم الأخبار مهم جدا لكل تاجر، وخاصة أولئك الذين يبحثون في اللعب على المدى الطويل في كتابي، بروفيتي نغ مع الفوركس، أقضي قدرا كبيرا من الوقت مما يدل على الآثار على المدى الطويل من التغييرات الأساسية على الفوركس. قبل أن نبدأ في الغوص في استراتيجيات محددة، من المهم أن تتراكم ترسانة لدينا من الأسلحة التجارية اثنين من الاستراتيجيات سأكون مناقشة تعتمد على استخدام موقف صريح طويل أو قصير يمكنك أن تأخذ هذا الموقف إما في الفوركس سوق الفوركس، والتي معظمهم من المحتمل أن تستخدم، أو في سوق العملات الآجلة المدرجة في البورصة على سم تبدأ الاستراتيجية الثالثة الغوص في عالم الخيارات لأولئك منكم على دراية خيارات الأسهم، والعقود الآجلة للعملة وبعض تجار الفوركس الفوركس تقدم أدوات مماثلة للتداول أصبحت مؤخرا الغريبة، ودفع واحد وخيارات ثنائية شعبية أيضا سوف تمتنع عن الذهاب إلى الكثير من التفاصيل هنا وبدلا من ذلك مجرد اختيار نوع واحد كمثال التحقق منها بنفسك، ونرى كيف أنها تعمل بالنسبة لك. أول تقنية لدي للمشاركة يأتي مع بضع نصائح أولا، لقد وجدت أن الأخبار ثا t ينطوي على الدولار الأمريكي عادة ما يكون له أكبر تأثير على السوق ككل وأنا واثق من أن معظم التجار على علم بالفعل من هذا، ولكن مع استثناءات قليلة جدا أنها تميل إلى أن تكون الأكثر مراقبة من قبل أكبر عدد من المشاركين كل شهر هناك بعض الإعلانات الساخنة الأخبار، واحدة منها هو تقرير البطالة، الذي صدر في أول يوم جمعة من كل شهر خدعة مع هذا، هو أن أكبر التحركات وعادة ما تكون مصنوعة عندما الأرقام تفوت أو تغلب التوقعات ولكن كن حذرا التصحيح وعادة ما يحدث بسرعة كبيرة يمكنني استخدام تقنية سهلة للحصول على لي في السوق قبل أن يحدث هذا التحرك مع وقف السخي والحد من النظام على الجانبين الآخرين من التجارة. الرسم البياني أعلاه يظهر الرسم البياني للزوج ور أوسد خلال إعلان العمالة في 4 أغسطس / آب 2006 أظهرت الأرقام الصادرة أن عددا أقل بكثير من الوظائف الجديدة قد تم إنشاؤه في الولايات المتحدة مما كان متوقعا في هذه الحالة، كان تقدير الإجماع حوالي 150،000 وظيفة جديدة و وجاء العدد الفعلي في حوالي 113،000 وهذا يعني أن الاقتصاد الأمريكي كان أضعف مما كان متوقعا، أو على الأقل الجانب العمالي للاقتصاد كان هذا ليس أخبارا جيدة بالنسبة للدولار الأمريكي، وبالتالي رأينا تحركا صعودا في هذا الزوج طرف آخر أستطيع أن أشارك من تجربتي الشخصية هو أنني قد حققت أفضل نجاح تداول الأخبار الاقتصادية الأمريكية والإعلانات مع اليورو دولار أمريكي من أي زوج آخر أشعر أنه هو وكيل جيد للاقتصاد الأمريكي بشكل عام أو على الأقل في وقت قصير جدا سبانز. إذا كنا لكسر هذا المخطط إلى أسفل في دقائق أو ثواني بعد الإعلان، وكنت أرى كيف بسرعة انتقلت لذلك، كان لي أن يكون لها أصابع البرق على زر شراء بلدي أو الأصدقاء على مكتب التعامل للاستفادة من الإعلان بمجرد إصداره أنا للأسف لم أكن قد ربحت من هذا الإعلان، ومع ذلك، من خلال توقع حركة السوق. أود أن أؤكد، على الرغم من أنني على استعداد للقيام بذلك عندما شروط اثنين من القواعد قد تحققت أولا، وسوف التجارة فقط الاتجاه الذي كان السوق تتجه على الرسوم البيانية اليومية السابقة للإعلان الثاني، وسوف أدخل فقط النظام إذا كان فقط قبل الإعلان كان السوق في نطاق ضيق إلى حد ما. في الرسم البياني أعلاه يمكنك أن ترى أن السوق كان يتداول في نطاق ضيق إلى حد ما حتى 30 دقيقة قبل الإعلان لأن التقلبات في تلك 30 دقيقة الماضية كانت تتركز حقا في آخر 5 دقائق قبل الإعلان كنت قد وضعت بالفعل طلبي و لم أشعر بالقلق اتصل بي بجنون العظمة، ولكن إذا كنت أرى تحركات كبيرة في الليل أو قبل عدة ساعات من الإعلان، وأنا الحصول على عصبية جدا لاتخاذ التجارة أظن أن أي كلمة قد تسربت من غير المحتمل أو أنني سوف تحصل على يتأرجح من قبل التجار الجرح فقط بعد الأخبار الفعلية وهذا يعني أن هناك الكثير من المناسبات التي قضيت الكثير من الوقت التحضير للتجارة التي أنا إلغاء قبل إطلاق المخاطر التي أشعر بالقلق أكثر هو عندما السوق i s متقلبة جدا والسياط لي قبل أن أكون حتى فرصة لإثبات إذا أنا على حق أم لا. في الرسم البياني أدناه، يمكنك ان ترى الاتجاه اليومي لليورو دولار أمريكي قبل الإعلان على 4 من الواضح أن السوق كان خصم الدولار وكان بالفعل التحيز الصاعد على هذا الزوج قبل التجارة وهكذا بلدي قواعد الإعداد اثنين راضون، وتأهيل هذا كفرصة المشروعة. بطبيعة الحال، هناك المزيد من التفاصيل وراء كيفية تعيين هذه الصفقات حتى هذا هو بسيط جدا ومفتوح ل التخصيص اعتمادا على الوضع وتفضيلاتك الشخصية لقد وضعت مخطط آخر يوضح الإعداد مع الحواجز التجارية بلدي في مكان أدناه هناك بعض مكونات التجارة المحتملة التي هي بالفعل في مكان قبل الإعلان وأنا أعلم أنني أخطط للتجارة طويلة تستند على الاتجاه السابق، وأنا أستهدف 100 نقطة كاحتمال صعودي على أساس متوسط ​​الحركة التي رأيتها على هذا الزوج خلال الأشهر السابقة أحب الحفاظ على وقف العدوانية إلى حد كبير للربح-تارج t في التداول الخاص بي حتى وقف 25 نقطة أدناه دخولي يكفي دخول التجارة قبل 30 دقيقة من الإعلان يعطيني الكثير من الغرفة قبل أن يخرج الزوج من نطاقها. كما يمكنك أن تتخيل، فإن السوق لا يضرب دائما بلدي الحد فقط لأنني أعتقد أنه ينبغي إذا بدأ الزخم لتهدئة والسوق يندرج مرة أخرى إلى قناة أصغر مرة أخرى، وسوف انتخب لإغلاق التجارة في وقت مبكر وهناك عدد قليل من الإعلانات الأخبار الأخرى أوصي لهذه الاستراتيجية تشمل بيانات التضخم، إعلانات اجتماع اللجنة الفدرالية والتجارة أرقام التجارة الدولية هو إعلان آخر أنني أحب التجارة أنا أحب ذلك لأنه له النمو والقوة الاقتصادية الآثار بالنسبة للولايات المتحدة، وهو مقياس مهم جدا للاقتصادات التي تركز على التجارة، مثل ذلك من اليابان في الواقع، وأنا أركز عموما على زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني عندما يكون هذا الإعلان مستحقا لأن رد الفعل يمكن أن يكون دراماتيكيا للغاية من الممكن تداول العملات الأخرى التي تعتمد على التجارة للصحة الاقتصادية، لكني أفضل الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني من أجل فهم كيفية عمل هذه التجارة، من المهم أن نفهم الآثار المترتبة على الميزان التجاري عندما اقتصاد مثل الولايات المتحدة تستورد أكثر من تصدير العملات، يجب أن تدفع هذه السلع في نهاية المطاف بالعملة المحلية في المثال الذي أستخدمه هنا يعني أن السلع اليابانية يجب أن تدفع مقابل الين الياباني إذا كانت الولايات المتحدة تقوم بالاستيراد، فيجب بيع الدولار الأمريكي لشراء الين الياباني. هذا يغير التوازن بين العرض والطلب نحو الين الياباني القوي و ضعف الدولار الأمريكي في هذه الحالة، يعني ذلك أن سعر صرف الدولار الأمريكي ينخفض ​​في القيمة على العكس من ذلك، إذا كان العجز التجاري في الولايات المتحدة ضيقا، وهذا يعني أن الطلب على الين الياباني قد ينخفض ​​ويجب أن تنخفض قيمته بالنسبة للدولار الأمريكي إذا كان هذا في حالة ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني إلى الين الياباني الأضعف. مثل معظم الإعلانات الاقتصادية التي تستند إلى الولايات المتحدة، يتم تحرير التجارة قبل ساعة من فتح أسواق الأسهم في 8 30 صباحا شرق مثل العمالة إعلاني، أنا بحاجة إلى إعداد بلدي التجارة فقط قبل الإعلان أحب أن أرى السوق في نطاق ضيق أو قناة لقد سحبت مثال التجارة من 10 أغسطس 2006 كما ترون في الرسم البياني أدناه، على الرغم من أن الزوج كان تراجع في ساعات قبل الإعلان، وكان نطاق ضيق جدا دون الكثير من التقلبات الجلد السوق ذهابا وإيابا هذا يبدو وكأنه الإعداد الجيد ويمكنك ان ترى ارتفاع في السوق بعد الإعلان عن أن العجز كان تشديد حدث. وقد تم تحديد حقيقة أني قمت بتأسيس صفتي كموقف طويل قبل الإعلان مباشرة من خلال الاتجاه في الرسم البياني اليومي وكان السوق في الأساس في اتجاه صعودي منذ مايو، وكان آخر الأيام خلال الأسبوع السابق تحيز صعودي هذا ليس علم دقيق، لكنه يساعد كثيرا لوضع الاحتمالات في صالحك باستخدام الأدوات التي لديك تحت تصرفكم يمكنك أيضا أن ترى من الرسم البياني اليومي لل أوسد جبي أن نطاقها اليومي ضيق إلى حد ما وهذا يعني أن بلدي تا رجيت أصغر قليلا مما كان عليه على ور أوسد في المثال السابق. في هذه الحالة لقد استخدمت حد 50 نقطة، أو الهدف الربح، ضد وقف الخسارة 15 نقطة هذا لا يزال يحافظ على نسبة لطيفة من المخاطر إلى مكافأة في حين يسمح مساحة كافية للسوق لزعزعة قليلا إذا لزم الأمر. كما يمكنك أن تتخيل، فإنه ليس من غير المألوف أن تكون خاطئة أكثر من مرة كنت على حق مع أي تقنية التداول ولذلك فمن الضروري للتأكد من أنه من الممكن أن يكون أكثر الحق عندما كنت على حق من الخطأ عندما كنت مخطئا وأنا أعلم العديد من التجار الذين يتحدثون عن الأنظمة التي هي على حق 80 في المئة أو أكثر من الوقت، ولكن مرة واحدة هم على خطأ، فإنها يختتم محو سنوات تستحق الأرباح إذا كنت تسألني، وأعتقد أنه من الأصح للمحفظة بلدي ومستويات الإجهاد ليأخذ الصفقات التي لديها المزيد من التوازن بين ما لدي في خطر مقابل ما أقف مكاسب إذا أنا الفائز. في هذا المثال الأخير لقد أعدت، وأنا بحاجة أن أعرض لكم إلى نوع خاص من خيار يسمى خيار حاجز هذا النوع من تر يعرف أيضا أداة إدينغ كخيار ثنائي، وهو جزء من مجموعة من الخيارات المعروفة باسم خيارات الدفع الفردي من أجل استخدام خيار حاجز، عليك أن تقرر على ثلاثة أشياء الأول هو إلى أي مدى من المتوقع أن زوج العملات إلى يذهب اتجاه واحد أو الآخر والثاني هو أن نعرف كم من الوقت سوف يستغرق للوصول إلى هناك والسؤال الثالث يجب عليك الإجابة هو ما إذا كانت العملة ستبقى في أو وراء هدفك لفترة معينة من الزمن وهذا يبدو معقدة، لذلك دعونا s انظر إلى مثال قبل أن نذهب إلى استراتيجية تجارية محددة. أنا لديها صورة من سعر صرف اليورو دولار أمريكي من النصف الأخير من يوليو 2006 إلى بداية أغسطس 2006 أدناه إذا اعتقدت أن السوق من المرجح أن تتحرك كثيرا وكنت أرغب في التكهن إلى الجانب السلبي، يمكنني شراء خيار حاجز قال إن السوق سوف يغلق دون 1 2500 في نهاية سبعة أيام إذا كان سعر إغلاق هذا المستوى، وسوف يتم دفع مبلغ معين سيكون لدي لدفع ثمن الخيار، ولكن سوف نقف لكسب آل أكثر من دفعت إذا أنا على حق إذا كنت مخطئا، وسوف تفقد المبلغ الإجمالي استثمرت في الخيار في كل مرة أشرح هذا للمتداولين الجدد، فإنها تقول دائما أنه يبدو وكأنه القمار وهذا سيكون صحيحا إذا كان العائد المتوقع كان أقل من الصفر ولكن كم منا التجارة طيب خاطر لعائد متوقع سلبي في هذا المثال من واقع الحياة، فإن الخيار يكلفني 1500 للمكافأة المحتملة من 10،000.واحد من فوائد الخيارات هو أنني لا يجب أن استخدام وقف الخسارة لأنه بغض النظر عن مدى ارتفاع هذا المعدل يرتفع، لقد استثمرت بالفعل بقدر ما يمكن أن يخسر فائدة أخرى هي أنني لا داعي للقلق حول توقيت بلدي خروج طالما أن سعر الصرف يغلق تحت حاجز بلدي، وسوف أكون تدفع في نهاية العقد فائدة واحدة نهائية هي أنه من الممكن، باستخدام خيارات، لتتداخل أو خنق السوق عن طريق وضع خيار حاجز على الجانب الصعودي والهبوط وهذا يعني أنك لا يجب أن يكون على حق حول اتجاه السوق، عليك أن تكون على حق حول إمكانية تحرك كبير أن يجعل هذه التجارة بسيطة جدا ومثالية لحدث صحفي تلميح واحد مفيد للتجار الخيارات الجديدة هو أنه قد تضطر إلى التخطيط أبعد قليلا في وقت مبكر من هذه التجارة مما تفعله على الآخرين. في الآونة الأخيرة كتبت مقالة عن ارتفاع أسعار النفط وآثاره على معابر الفوركس التي تشمل الدول المنتجة للنفط والبلدان المستهلكة للنفط المثال الذي استخدمته هو أود جبي في هذه الحالة، كنت واثقا من أن السوق سيرتفع من الدعم بالقرب من 87 50 باتجاه 89 00 أو 90 00 على المدى القصير شراء أحد الخيارات في 1 أغسطس 2006 مع حاجز في 89 00 وانتهاء في الساعة 0000 في 14 أغسطس 2006 تكلفة 3،200 ل 10،000 المحتملة دفع تعويضات من عدم الحاجة إلى الحفاظ على وقف الخسارة أكثر عن تكلفة الخيار، وانخفاض نسبة المخاطرة إلى المكافأة. في هذا المثال، كنت المضاربة على بعض الأخبار الجارية، وارتفاع أسعار النفط، بدلا من إعلان محدد استخدمت قواعد مماثلة في أنني تداولت مع الاتجاه ولكن لأنني لم أكن بي نيد إلى وقت وتاريخ معين، يمكن أن أكون أكثر مرونة قليلا مع توقيت دخولي أحببت حقيقة أن هذا الزوج كان في الدعم وكان لا يزال في اتجاه صعودي قوي جدا. تداول الأخبار مهم كوسيلة فعالة لإيجاد جديدة وفرص التداول وتصبح أكثر وعيا من القوى الأساسية في العمل في محفظتك الفرص المعروضة هي بعض من الصفقات المفضلة لدي، ولكنها ليست السبب الوحيد ليكون على بينة من محيطك وأنا على اقتناع بأن الفوركس تفضل على علم جيد، وهذه الأساليب يمكن إضافة عدد قليل من الصفقات الصلبة أكثر لترسانة الخاص بك كل شهر. جون جاغرسون هو كاتب فوريكس والتاجر النشط كتابه، والاستفادة مع الفوركس التي نشرتها ماكجرو هيل، متاح على الصعيد الوطني هذا المؤلف أيضا بتطوير دورات تعليم الفوركس for. You يمكن العثور على المزيد من المواد التعليمية والمواد التعليمية لتحسين الاستثمار الخاص بك والتداول كل يوم on. Event مدفوعة المسامير في أسعار الفوركس تحديد، يقيس التحركات والتجارة. أسابيع قليلة مرة أخرى غطينا قياس د يتحرك على فواصل خط الاتجاه باستخدام تمديد 2 0 100 وقد شهدت زوار منتظم لهذا الموقع استخدامه في سياقات أخرى كذلك، وهي النسبة الذهبية 1 618، استشهد بضع مرات في قسم الرسوم البيانية سريعة لدينا وكذلك وسائل الاعلام الاجتماعية لدينا قنوات تلقيت أيضا أكثر من ذكر من خلال القراء على هذه القنوات، رسائل البريد الإلكتروني وغيرها التي تخبرني أن الحشد يستمع ونبدأ إعادة الاقتراب من رؤية الضوء وراء هذه النقاط استنفاد اليوم نعود إلى العودة إلى التحركات المقاسة، ولكن في سياق التقلب. هذا الموضوع هو واحد الذي يحدث في مناسبات نادرة، على الرغم من بالتأكيد في الأوقات التي يكون فيها التجار النظاميين تميل إلى الحصول على ضرب أصعب بسبب ندرتها، وكنت ذاهبا لعزل على هذا المنصب، حتى أدركت 2 في والجملة السابقة. أولا، دعونا نحضر الجميع وصولا الى مستوى الأرض ما يصنفه العديد من التجار كما المسامير ببساطة ليست كذلك، وبالتالي نحن بحاجة إلى رؤوس الأصابع من خلال هذا، على الأقل في البداية أريد أن أشرح كيف أن هذا السوق عادة ريا كتس للأحداث، ما هو ارتفاع حقيقي، وكيف يمكن تحديدها وقياسها وتداولها. المسامير الحقيقية هي التي يحركها الحدث في أي يوم عادي دون مفاجآت، وهذا تطلعي، في كثير من الأحيان بطيئة لتعلم السوق اتجاهات ثابتة أو أكثر على الأرجح، نطاقات التداول هي القاعدة ويتم تدريب البشر و ألغوس على التجارة في الأحداث التي لم تحدث بعد وبعبارة أخرى، فإن السوق تتوقع حدوث شيء، و توقعا لهذا الحدث، يتداول السعر أعلى أو أقل قبل الموعد النهائي. في حين ظهر على هذا الموقع أنا نشرت عدة أمثلة من هذا يمكنك العثور على واحد هنا في هذه الحالة بالذات، هددت موديز لخفض عدد من الدول الأوروبية على خلفية أي تغيير في الوضع أو تأثير قوي آخر، تداول اليورو أقل في الشهر الذي ensued When the downgrade finally happened, EUR USD had the opposite intuitive effect, and actually traded higher. But what s intuitive A new trader would think that an event like that would sink the Euro, not cause it to move higher, but well, it a lready did A month ago You missed the boat, buddy The market already knew about this possibility when Moody s placed these countries on outlook negative, and so the event, which didn t even happen yet, was already priced in When Moody s pulled the trigger and downgraded these countries, informed participants viewed the Euro as oversold, and traded it slightly higher. Intuition, when you look at it this way, is really just common sense, but indeed you really have to think of the pattern of events before you start to do what long-term traders do naturally. Quantitative Event Trading Versus Over-Simplistic Assumptions. Spikes don t differ much in this regard, they just happen over a smaller window of time A spike occurs in the first place because the market has just learned new information, information which is not yet priced in Depending on the severity of the information, the spike will be large or small, and continue or fail To explain this concept a little better, I m going to cite what several event-driven quantitative strategies do on a regular basis. Developers of these event-based spike trading strategies are able to quantify data retrieved from economic data releases rather easily They just take the deviation from the actual and expected number, couple it with other economic data releases that happen at that point in time if necessary , take the average change in price before and after certain deviations occur, the timeframe in which these changes happen, and are able to optimize a strategy based on this and any other technical factors they wish They have a history of data numbers with which to work. In all of the factors listed above, numbers are available, and machines need numbers But what happens when a spike is caused by a comment from a high ranking government official No numbers there, just words Yes, words. What about words Words, when it comes to programming, can be numbers Let me explain. Words are weights, when measured against each other in relation to pr ice movements downgrade carries a different weight than stimulus or defend or protect the currency , etc depending on who it is coming from and the context of other other words used at the time. High and low ranking government officials can be weights The high ranking government official weighs more than a low ranking government official, etc A ratings agency, and the words used in their press releases, can be weight Etc etc. So when you take an industry standard news feed, assign weights numbers to everything mentioned above against average price movements, time, other technical factors, etc you end up with a sample of data that can be optimized into a potentially profitable trading strategy. And while I know it all might sound ridiculous at first, if you think I m just pulling your leg on all of this, think again While I m giving a very simplified explanation of the concept, it is indeed used in mostly all markets by various participants, and definitely in this one. Ignorance is Not Blis s. The reason I m spending any time explaining what I did above was just to hopefully open your eyes as to just how complex deciding whether or not a spike will continue, can be It is not for the beginner, yet most beginners drool over the potential fast money that can be made trading these things And most get killed in the process, because they re basically showing up at the O K Corral with a BB gun They have few, if any statistics, with which to work, or optimized strategy, etc Not to mention latency in execution issues, etc. As rare as spikes can be, absolute conviction in terms of their continuation is even more rare As an example, for myself, with everything I know at this point, it might happen 2 5 times per month depending on the context, and 5 is pushing it I m just human Any other human with a normal capacity to learn is probably going to fall in similar territory. I m talking about seeing an initial first reaction to the data or event, and within seconds of digesting the headlin es saying to myself yes, so long as nothing else interferes, this is going to continue, no question about it But after the spike occurs, what then What other means of assessment do we have. Defining a Spike. Just because price is accelerated compared to recent previous history does not mean that you have yourself a true spike As we discussed in last week s article, price commonly accelerates right ahead of trendlines, only to hit, and reverse These aren t spikes, but rather just normal market behavior Newer traders are likely to confuse this with spikes So before you even THINK of entering a long or short trade attempting to follow the flows make damn sure you don t have a trendline dead ahead That s called chasing price, not thinking like a trader. A true spike consists of at least one single bar with very large range at the beginning of the movement I generally refer to 5 minute bars when I say this Smaller bars stacked on top of one another in a parabolic movement aren t spikes They ar e just aggressive trends Please make sure you are covering this idea first an foremost before reading onward. If you learned anything from the information that we just discussed above, spikes need some form of information surprise in order to act as a catalyst for the movement Only then, based on that catalyst, can we then start to assess the longevity of the movement. But to sit here and list my own manifesto of reasoning behind spike continuation versus failure is basically futile I would probably be here for weeks And summing it up does little, as well The description above should get you moving in the right direction in that regard But from a technical perspective, that s another story, one which we explain through a few concepts now. Most people would define a spike as price swiftly breaking out of a range To some extent, I agree with this, but when you describe the range as a strictly horizontal block in price, I disagree Here are a couple of very recent examples to show you what I m talking about here. Shocker I was going to use diagonal trendlines to do this, right But why would I use trend lines as opposed to horizontal blocks Well, one of the earliest books I read on trading in my early days told me to buy such a breakout on a horizontal block in price Long story short, I got slaughtered False breakouts another term I loathe, but for the sake of simplicity I ll use here are very common These false breakouts poke below or above a range, and reverse There is nothing false about these breakouts, by the way maybe false to the person that doesn t quite understand them they are just another part of price, but that s another blog post. This concept is actually much more easily done manually than it is structurally First of all, trading any true spike in price, the likelihood of you entering within the first 5 minutes should be rare, unless you re doing this mechanically with a program and direct access to a massive pooled ECN or other direct access network Many people reading this might be wondering about the tons of spike trading software out there Hmmm, yeah, well good luck with that Here at NBT we tend to favor reality and can t say we are fans of the people telling others that this kind of trading is in any way acceptable on a sub-par platform with low access to liquidity Please read on. You want the initial whipsaws to subside and a true direction to be declared Sometimes, it will happen after the first 5 minutes Others, it will take as much as 20-60 minutes before an optimal or confirmed entry is found, depending on the conditions and catalyst. Measuring Spikes with the Golden Ratio. One of the primary goals of this article is to help train you NOT to fade sharp drives in price When there is uncertainty in the air, most traders no darn well they shouldn t be doing anything, yet they do it anyway If you suffer from continuously picking at countertrend trades, please pay special attention. There are two primary reasons we would want to measure a sp ike in the first place.1 To find a potential exhaustion point at which to take profits if we are trading in the direction of a spike, or 2 To fade the movement. This is the second writing I have here now about measured moves In the last article about this topic, we only discussed using 2 0 100 on a trendline break. Spikes can be measured in several ways, and fair warning what you see below might be a little controversial to long-time strategists, but like everything else on this website, I write about what works for me, not what I read in books So without further adieu, let s take a look at some examples. All charts below are 5-min timeframes. Spike moving high. And again on the way back down. Nonfarm Payroll Announcement. Slow but steady following this move. Another alternative to measuring moves on spikes is to simply use the same concept we discussed several weeks ago trend line breaks and 100 extensions One of our readers was quick to find the bottom using this same concept following Nonfa rm Payrolls confluence with the same chart above Click here to see his chart Confluence. Spike Failures. Spike failures are just as common, if not more, than spikes that continue themselves The reasoning behind is pretty simple high frequency algorithms are trading right off the initial data release As the data gets digested, reversal or continuation is determined as traders commit. There s not too much to speak of here from a technical perspective other than the fact of watching what happens circa the initial pullback in price Here is a perfect example of what I m talking about. So bottom line heed extreme caution around that initial pullback point Chasing the movement without any form of confirmation in terms of continuation is going to be your killer Quick stop losses in quick markets. Volatility Is Not a Toy. Before we get too far, I m actually going to stop Why Because I know this concept can be taken out of context I want to make sure I reiterate the key points here.1 True spikes that continue are rare If you re attempting to trade in the direction of a spike, please refer to this article in terms of catching major pullback retracement points, but use extreme caution and be sure to carefully asses the situation well in advance of trading time Just be prepared and use common sense.2 Spike reversals are just as common, if not more, than spike continuations.3 When in doubt, stay out Measuring a sharp move in price is one thing, but it is only one part of the equation. Indeed, one of my subconscious goals for today was to just raise awareness as to how ill-conceived commonplace strategies surrounding spike trading can be Spike trading is perhaps the riskiest and toughest of all forms of trading, yet for some reason a idea exists that makes it seems like an easy process. More to come on this topic getting started around these parts Thanks for stopping by and see you soon. Please help support for our free site by sharing our articles with friends and colleagues Every visit h elps us out tremendously and we strongly appreciate your efforts. ParaCurve is free and has been since 2008 Help us out and rate our content. HI, thanks for the article Would you consider the spike we had yesterday on AUD USD as a probable case of going to the 1 618 extension, because it is in confluence with the 200 confluence of the trendline break and also a supply or resistance level as well as a not so obvious trendline resistance Again, thanks for your articles, I find them very insightful. Hi Chris, basically what I m referring to here are immediate follow-through you notice in everything above you ve got spike, followed by another quick drive That bar was so ferocious it never even got a second to breathe There s one thing I don t like about Aussie right now and it s the short term pattern and the fact that 1 618 is fading as we speak and while another push wouldn t be rare or impossible, I would want to see something happening on a short term basis to confirm another leg Maybe it s there, but I don t personally see it yet if it is I have to look at this pair a little deeper tonight anyway I ll update this comment if I come across anything. Thanks Steve Since the data AUD, employment change was released outside London or NY trading hours, I guess liquidity might be root cause of being unable to see immediate follow-through It could have been a different story if the data was released during London NY overlapping hours Just my two cents Qun. Another Revelation of NBT Bible if I may use that word in this manner Or, I really like the NBT resurrection. Event driven trading strategies. In the search for uncorrelated performance that can be generated above the broader market, our goal is to seek the idea generation processes of emerging managers with a CTA trading strategy which share our investment philosophy of absolute returns In our opinion, nimble and adaptive investment strategies are more easily able to react and adjust to the constantly changing market dynamics t hat is present in the current trading environment Event driven trading strategies Replication Of Binary Option 1 Dollar Global economics research and advanced computer programming skills applied to the development of global macro and event driven trading strategies Generating performance through manager skill should be the primary driver for any CTA strategy, however by focusing an analysis purely on return data will not identify the preferred managers for a successful portfolio Supervised by the Danish financial authorities Reg Low transaction costs and the use of leverage to improve returns whilst controlling overall risk, strengthens the argument for including a CTA trading strategy within a traditional portfolio. As a CTA strategy advisory firm, we have been recognised by industry professionals and awarded a number of accolades in recognition of our expertise and program performance Risk arbitrage belongs to a larger class of speculative trading strategies called event driven strate gies that seek to identify and exploit relative Event driven trading strategies How To Earn On Emait Money Online In Azerbaijan Event-driven investing strategies are typically used only by sophisticated investors, such as hedge funds Commodity trading advisors Managed futures As part of this change, three Multi-Strategy Opportunistic managers that employ a primarily event-driven trading trading strategies on a global basis We are an options trading advisory service that uses diversified option trading strategies to produce positive returns under all market conditions You will have access to members only forum with hundreds of experienced traders We provide a full trading plan and teach members how to treat options trading like a business and make money in any market Global economics research and advanced computer programming skills applied to the development of global macro and event driven trading strategies The investment methodology of how the procedure will execute the strategy can vary by certain inputs, however the philosophy to achieving alpha remains constant. How To Work Online And Earn Money In Liberia. Not only will the market environment shift through technical cycles or event driven factors, investment programs are impacted by developments of the trading manager Event driven trading strategies No matter your experience level, we can help you to become a better To Earn For Yandex Money Without Investments 2016 Event-driven investing strategies are typically used only by sophisticated investors, such as hedge funds Commodity trading advisors Managed futures Event-driven investing is a hedge fund investment strategy that seeks to exploit pricing inefficiencies that may occur before or after a corporate event, such as an Learn Binary Options Trading Course Help Global economics research and advanced computer programming skills applied to the development of global macro and event driven trading strategies Global Fixed Income represented by the Barclays Global Aggregate Index No 34099 , we are dedicated to deliver and source Macro or CTA trading strategies that seek to out-perform market indexes with uncorrelated, risk-adjusted returns Investment opportunities in Macro and CTA trading occurs due to inherent inefficiencies of the marketplace Event driven trading strategies As long as this continues, a skilled trader can generate risk-adjusted returns over time regardless of the underlying market direction Event driven trading strategies The core premise of modern portfolio theory, is that risk-adjusted returns can be improved at the portfolio level by allocating to multiple strategies and asset classes that are imperfectly correlated Global, event-driven, multi-asset trading strategies The Experts offer a core set of strategies to address nearly every trading objective, with The CTA trading strategies are represented by the Newedge CTA Weighted Composite Index, with Global Equity strategies represented by the MSCI World Index. In today s environment where traditional investment strategies have gradually produced lower returns, Capricorn Strategies was established to provide advisory services to investors seeking products that can deliver a superior CTA trading strategy Event driven trading strategies Bloomberg Event-Driven Feeds balance speed and precision to enable more effective coordination and execution of your trading Foreign Exchange Rates In Luxembourg Along with the additional benefits on risk controls during periods of market stress, the case for investing in CTA trading strategies is proving to be a valid one Stock Market Index Of Reunion Each feed is highly structured and specifically designed to deliver real-time, machine-readable data including breaking headlines, exclusive global coverage, structured financial data, news analytics and global economic indicators for black box applications. Allocative Efficiency Investopedia Forex. Event driven trading strategies. Event-driven trading strategies are based i n a fundamental methodology that aims to exploit volatility opportunities following economic and political Global, event-driven, multi-asset trading strategies The Experts offer a core set of strategies to address nearly every trading objective, with. Forex Trading Diary 4 - Adding a Backtesting Capability. I ve been busy working on the open-source QSForex system over the past week I ve made some useful improvements and I thought I d share them with you in this forex trading diary update. In particular, I ve made the following changes, which will be discussed at length in this entry. Modification to the Position object to fix an error with how position openings and closings are handled. Added historical data capability via tick data files through DukasCopy downloads. Built the first version of an event-driven backtester based on this daily tick data. For those of you who are unfamiliar with QSForex and are coming to this forex diary series for the first time, I strongly suggest having a read of the following diary entries to get up to speed with the software. As well as the Github page for QSForex. Position Handling Error Fix. The first change I want to discuss is how the Position object is handling buy sell orders. Initially I designed the Position object to be quite lean, delegating the majority of the work of calculating position prices to the Portfolio object. However, this lead to needless complexity in the Portfolio class, which I eventually realised would confuse new users of the software. This would likely become especially problematic as I m sure you would wish to eventually develop your own custom portfolio handling capability without having to worry about boilerplate position handling. In addition I realised I was actually making a mistake because I had mixed the buying and selling of orders with having a long or short position This meant that upon the close of a position the calculation of P L was incorrect. I ve now modified the Position object to accept bid and ask p rices, rather than add and remove prices, which were originally determined upstream of the Position object via the Portfolio. This means that the Position now tracks whether it is long or short upon being opened and uses the correct bid or ask price as the purchase or closing value. I ve also had to modify the unit tests to reflect the new interface Despite the fact that these modifications take some time to complete, it provides greater confidence in the results This is especially true when we consider more sophisticated strategies. You can see the new file in its entirety below. As always you can find the latest version of the full code at the Github page. Historical Tick Data Capability. The next major task in creating a useful full trading system is to have a high-frequency backtesting capability. An essential prerequisite involves creating a data-store for currency pair tick data Such data can become quite large For instance, I downloaded a day s worth of tick data for a single currency pair from DukasCopy in CSV format and it came to 3 3Mb. One can easily see that high-frequency backtesting of 20 currency pairs, over multiple years, with significant parameter variations, can rapidly lead to gigabytes of trading data that must be ingested. Such data eventually needs special handling, including the creation of an efficient fully-automated securities master database We will discuss such a system in the future, but for now, daily CSV files will suffice for our needs. In order to put the backtesting data and the live streaming data on the same footing, I have created an abstracted price handling class called PriceHandler. PriceHandler is an example of an abstract base class that requires any subclasses to override pure virtual methods. The only mandated method is streamtoqueue which is called via the pricing thread when the system is activated either live trading or backtest. streamtoqueue takes price information, from a location that depends upon the particular class implement ation, and then uses the method of the queue to add TickEvent objects. In this way all PriceHandler subclasses can interface with the rest of the trading system without the remaining components knowing or caring how the pricing information is generated. This gives us substantial flexibility in coupling flat-files, file-stores such HDF5, relational databases such as PostgreSQL or even external resources such as websites, to the backtesting or live trading engine. Here is the snippet for the PriceHandler. I ve created a subclass called HistoricCSVPriceHandler which possesses two methods. The first is called openconvertcsvfiles and uses Pandas to open the CSV file into a DataFrame and form the Bid and Ask columns. The second method, streamtoqueue iterrates through this DataFrame and at each iteration adds a TickEvent object to the events queue. In addition the current bid and ask prices are set at the class level, which are later queried via the Portfolio object. Here is the listing of the Histor icCSVPriceHandler. Now that we have a basic historic data capability, we are in a position to create a fully event-driven backtester. Event-Driven Backtesting Capability. As I keep reiterating on QuantStart I am extremely keen on using backtesting environments that are as close as possible to the live deployment. This is due to the fact that sophisticated transaction cost handling, especially at high frequency, is often the real determinant as to whether a strategy will be profitable or not. Such high-frequency transaction cost handling can only really be simulated with the use of a multi-threaded event-driven execution engine. While such a system is significantly more complicated than a basic vectorised P L research backtester, it will capture a lot more of the true behaviour and allow us to make far better decisions when choosing strategies. In addition, it means that we can iterate more rapidly as time goes on, because we won t have to continually make the transition from research level st rategy to implementation grade strategy as they are the same thing. The only two components that change are the price streaming class and the execution class Everything else will be identical between the backtesting and live trading systems. In fact, this means that the new code is almost identical to the code that handles live or practice trading with OANDA. All we re really changing is the import of the HistoricPriceCSVHandler and the SimulatedExecution classes instead of StreamingPriceHandler and the OANDAExecutionHandler Everything else remains the same. Here is the listing for. One of the drawbacks of using a multi-threaded execution system for backtesting is that it is not deterministic. This means that over multiple runs of the same data we will see changes, albeit small ones, across the results. This is because we cannot guarantee that the threads will execute instructions in the same order over multiple runs of the same simulation. For instance, when placing items onto the queue, we m ight get nine TickEvent objects placed onto the queue in run 1, but may get eleven in run 2.Since the Strategy object is polling the queue for TickEvent objects, it will see different bid ask prices across the two runs and thus will open a position at different bid ask prices This will lead to small differences in the returns. Is this a major problem I don t really think so Not only is this how the live system will function anyway, but it also lets us know how sensitive our strategy is to the speed of data receipt. For instance, if we calculate the variance of the returns across all of our simulated runs with the same data then it will give us an idea of how susceptible the strategy is to data latency. Ideally we want a strategy that has a small variance across each of our runs However, if it has a large variance, it means we should be very concerned about deployment. We could even eliminate the problem of determinism entirely by simply using a single-thread in our backtesting code as with the QuantStart equities event-driven backtester However, this has the drawback of reducing the realism with the live system Such are the dilemmas of high-frequency trading simulation. Another issue that I keep bringing up is that the system is only capable of handling a base currency of GBP and a single currency pair, GBP USD. Now that the Position handling has been substantially modified, it will be a lot easier to extend it to handle multiple currency pairs This is the next step. At that point we will be able to try multi currency pair strategies and eventually introduce Matplotlib to graph the results. Don t forget to check out the current version of QSForex at the Github page. Just Getting Started with Quantitative Trading.